АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, <...> http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-21022/25-172-262 03 октября 2025 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 02 октября 2025 года Полный текст решения суда изготовлен 03 октября 2025 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Гончаренко К.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению АО "КАВКАЗ.РФ"

123112, Г.МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ЭТАЖ 26 ПОМ I, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2010, ИНН: <***>, КПП: 770301001

к ООО "АГРОКОМБИНАТ СУНЖА"

386202, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, Р-Н СУНЖЕНСКИЙ, СТ-ЦА ТРОИЦКАЯ, УЛ Т.МАХНО, Д. 29, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.09.2018, ИНН: <***>, КПП: 060301001

о взыскании штрафа по Договору от 02.08.2022 № 272-ИП в размере 600 000 руб. при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

АО "КАВКАЗ.РФ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "АГРОКОМБИНАТ СУНЖА" о взыскании штрафа по Договору от 02.08.2022 № 272-ИП в размере 600 000 руб.

Истец настаивал на удовлетворении заявленных требований. Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.

Изучив материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, арбитражный суд приходит к выводу, что требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Из иска следует, что между акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ» (далее Заимодавец, Истец, АО «КАВКАЗ.РФ») и обществом с ограниченной ответственностью «Агрокомбинат Сунжа» (далее - Заемщик, Ответчик, ООО «Агрокомбинат Сунжа») заключен договор денежного займа от 02.08.2022 № 272-ИП, в редакции дополнительных соглашений от 26.09.2022 № 1/294-ИП и от 29.12.2023 № 2/337/3-ИП к договору денежного займа (далее - Договор), с целью реализации инвестиционного проекта «Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса общей площадью 22,09 га для круглогодичного производства томатов» (далее - Проект).

В соответствии с пунктом 2.1 Договора Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме не более 1 255 000 000 руб. 00 коп. на цели,

указанные в подпункте 2.1.2 Договора, а Заемщик обязуется использовать их по целевому назначению и вернуть вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором.

Пунктом 2.1.2 Договора установлено, что заем имеет целевой характер - финансирование затрат Заемщика, связанных с реализацией Проекта в соответствии с бюджетом Проекта, целесообразность и обоснованность которых подтверждается надзорной компанией.

На основании пункта 4.9. Договора, в случае получения денежных средств в рамках возмещения входного налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по капитальным затратам, финансируемым за счет средств Заимодавца, Заемщик обязуется направить полученные денежные средства в следующем порядке:

- 28 % (двадцать восемь) процентов от полученных денежных средств направляются на досрочное погашение последних по календарному графику платежей займа по Договору;

- 72 % (семьдесят два) процента от полученных денежных средств направляются на досрочное погашение кредита по кредитному соглашению.

АО «КАВКАЗ.РФ» в адрес ООО «Агрокомбинат Сунжа» 22.02.2024 направлен запрос № 60-24-0738 о предоставлении информации об объеме денежных средств, полученных в рамках возмещенного НДС по затратам, финансируемым за счет Заимодавца (далее - запрос).

Из представленных Заемщиком сведений письмом от 18.03.2024 № 567 следует, что средства возмещенного НДС в размере 413 573 193 руб. 00 коп. получены:

- в декабре 2023 года (платежное поручение от 12.12.2023 № 744897 на сумму 148 166 200 руб. 00 коп.);

- в феврале 2024 года (платежное поручение от 05.02.2024 № 564512 на сумму 265 406 993 руб. 00 коп.).

Таким образом, согласно пункту 4.9 Договора, Заемщик обязуется направить 28 % полученных от возмещения НДС средств на досрочное погашение последних по календарному графику платежей Займа:

- в декабре 2023 года - 41 486 536 руб. 00 коп.; - в феврале 2024 года - 74 313 958 руб. 04 коп.

В нарушение условий Договора от Заемщика платежи на досрочное погашение займа до настоящего времени не поступили.

Пунктом 4.4.5 Договора займа предусмотрено, что Заемщик обязуется ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца квартала, текущего за отчетным, предоставлять Заимодавцу отчеты финансово-технического надзора (далее - отчет ФТН) за реализацией Проекта по согласованной Заимодавцем форме, подготовленные независимой специализированной компанией, в соответствии с техническим заданием, согласованным Заимодавцем (приложение № 8 к Договору займа).

Таким образом, Заемщик принял на себя обязательства по предоставлению отчета ФТН за первый квартал 2024 г. в срок до 15.05.2024 и за второй квартал 2024 г. в срок до 15.08.2024.

В нарушение условий Договора займа Заемщиком отчет ФТН за первый квартал 2024 г. представлен 14.06.2024 № 610, за второй квартал 2024 г. представлен 15.11.2024 № 694, т.е. с нарушением срока предоставления, указанного в Договоре.

В соответствии с положениями статей 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом согласно условиям обязательства и требованиям закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить

заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Сторонами соблюдена письменная форма договора займа, предусмотренная ст. 808 ГК РФ.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

На основании ч. 1 ст. 810 ГК РФ Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с ч. 2 ст. 811 ГК РФ, если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом, причитающимися на момент его возврата.

Довод Ответчика о том, что им предприняты все необходимые меры исполнения своих обязательств, установленных Договором, является несостоятельным.

Как установлено судом, при анализе отчета ФТН за 9 месяцев 2023 года от 21.11.2023 № 6-01/22-ФТН Ответчику в письмах от 11.12.2023 № 60-23-5726, от 22.12.2023 № 60-23-5987, от 16.01.2024 № 60-24-0145 неоднократно обозначены существенные замечания с указанием необходимости представления отчета надзорной компании в строгом соответствии с условиями Договора займа и исключением затрат, не входящих в периметр Проекта.

Истцом в адрес Ответчика направлено письмо от 25,12.2023 № 60-23-6005, согласно которому в представленном отчете ФТН от 21.11.2023 № 6-01/22-ФТН надзорной компанией выявлены риски реализации Проекта, требующие коррекции подхода Заемщика, а именно:

- обоснование актуализированного бюджета Проекта в виде локальных сметных расчетов не предоставлялось, бюджет сформирован на основании сумм заключенных договоров, в связи с чем оценить полноту и достаточность актуализированного бюджета не представляется возможным;

- Заемщиком не представлены в адрес надзорной компании ряд сведений и документов, выводы надзорной компании о достаточности средств и сроках реализации не позволяют сформировать обоснованную позицию об эффективности реализации Проекта;

- полнота, достаточность и обоснованность увеличения бюджета Проекта должна быть подтверждена в Отчете;

- не представлено обоснование критичности превышения сумм фактических капитальных затрат Заемщиком и достаточности актуализированного бюджета Проекта на основании проектно-сметной документации.

Пунктом 9.1 Договора установлено, что все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Таким образом, включение необоснованных и неподтверждённых затрат в структуру вложений собственных средств Заемщика в размере 445 млн рублей (возвращенный НДС) в Проект невозможно.

В свою очередь, в нарушение условий пунктов 4.9 и 9.1 Договора, Заемщиком, денежные средства, возмещенные с НДС, в одностороннем порядке, без согласования с Заимодавцем, направлены на финансирование Проекта (письмо от 12.03.2025 № 773).

Довод Ответчика о том, что нарушение сроков по предоставлению отчета ФТН связано с виной обеих сторон, зависит не только от действий Ответчика, но и от третьих лиц (надзорной компании) не подлежит удовлетворению, так, как отчет ФТН формируется надзорной компанией исключительно на основании данных, представленных Заемщиком.

Таким образом, подготовка отчета ФТН зависит напрямую от своевременного и полного предоставления Заемщиком документов в адрес надзорной компании.

Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, в соответствии со статьей 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, а следовательно, должен и мог предположить и оценить возможность отрицательных последствий такой деятельности, в том числе связанных с неисполнением принятых по договору обязательств. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (пункт 1 статьи 9 ГК РФ).

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

АО «КАВКАЗ.РФ» в адрес ООО «Агрокомбинат Сунжа» направлена досудебная претензия от 17.06.2024 № 60-24-2336 с требованием оплатить штраф в размере 300 000 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных пунктом 4.9 Договора, которая последним оставлена без ответа.

Истцом в адрес Ответчика 11.11.2024 направлена досудебная претензия от 11.11.2024 № 60-24-5140 (далее - претензия от 11.11.2024) с требованием оплатить штраф в размере 300 000 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренные пунктом 4.4.5 Договора.

Ответчик в ответ на претензию от 11.11.2024 направил возражения против начисления штрафных санкций в связи с тем, что нарушение договорных сроков произошло по причине действий третьих лиц и независящим от ООО «Агрокомбинат Сунжа» обстоятельствам.

В свою очередь, согласно части 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена

кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Принцип свободы договора предусматривает предоставление участникам гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по своему усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения с другими участниками и определять условия этих отношений, а также заключать договоры, и предусмотренные, и не предусмотренные законом.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно положениям статьи 330 ГК РФ, должник обязан уплатить кредитору неустойку в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки его исполнения.

На основании пунктов 6.4 и 6.4.2 Договора займа за каждый случай выявления ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 4 Договора, Заемщик обязуется выплатить Заимодавцу штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб. в течение 5 рабочих дней после предъявления Заемщику письменного требования Заимодавца.

По состоянию на 15.11.2024 размер штрафных санкций составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) руб., из которых:

300 000 (Триста тысяч) руб. - за не направление платежей на досрочное погашение платежей Займа;

300 000 (Триста тысяч) руб. - за нарушение сроков предоставления отчета ФТН за первый и второй квартал 2024.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Расчет требований судом проверен, признан математически и методологически верным, соответствующим обстоятельствам настоящего дела.

Доводам ответчика судом дана оценка, вместе с тем, они не могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, так как направлены на уклонение от исполнений обязательств по договору от 02.08.2022 № 272-ИП.

Учитывая изложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Учитывая изложенное, согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 180-181 АПК РФ, ст. ст. 309, 310 ГК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "АГРОКОМБИНАТ СУНЖА" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.09.2018, ИНН: <***>) в пользу АО "КАВКАЗ.РФ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2010, ИНН: <***>) сумму штрафа по договору от 02.08.2022 № 272-ИП в размере 600 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 000 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в месячный срок со дня принятия решения.

Судья: К.В. Гончаренко