Арбитражный суд Калининградской области
Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016
E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Калининград дело № А21-1683/2023
«06» декабря 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 06.12.2023.
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Надежкиной М.Н.
при ведении протокола секретарем Вердян Н.С.,
рассмотрев иск ФИО1
к ООО «Залесский фермер» (ОГРН <***>)
о передаче документов,
при участии: по протоколу;
установил:
ФИО1 обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Залесский фермер» об обязании предоставить документы (согласно списку, приложенному к пояснениям истца от 30.11.2023).
Исследовав доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.
ФИО1 является участником ООО «Залесский фермер» с долей 12,25% уставного капитала общества.
29.06.2021, 24.11.2021, 05.03.2022, 17.05.2022, 22.07.2022, 23.08.2022 ФИО1 направила ООО «Залесский фермер» требования о предоставлении документов и информации, касающихся деятельности общества.
Ссылаясь на уклонение ответчика от передачи документов, истец подал в суд настоящий иск.
Суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации знакомится с ее бухгалтерской и иной документацией.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) участнику общества предоставлено право в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом общества, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией.
Согласно статье 50 Закона № 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.
Основания для отказа в предоставлении обществом документов содержатся в пункте 4 статьи 50 Закона № 14-ФЗ.
Согласно пунктам 1, 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации.
Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом. Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.
В пункте 10 Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными общества, утвержденного Президиумом ВС РФ 15.11.2023, отмечено, что участник общества имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.
В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, обосновывающие невозможность исполнения ответчиком требований истца, изложенных в уточненным списке к пояснениям от 30.11.2023.
По пункту 29 списка истца (банковские выписки) правомерность требований подтверждена в рамках дела № А21-12134/2021.
В соответствии со статьей 10 ГК РФ суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права в случае осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В нарушение положений статьи 65 АПК РФ ответчик не представил допустимых и достаточных доказательств того, что истец, требуя предоставить ему документы, преследует цель исключительно дестабилизировать деятельность ООО «Залесский фермер».
В соответствии с пунктом 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.
Учитывая объем и характер испрашиваемых документов, суд полагает разумным установить срок для их представления, равным 15 рабочим дням.
В пунктах 28 - 33 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).
Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.
Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Применительно к рассматриваемому делу с учетом количества и характера запрошенных документов, исходя из принципов справедливости и соразмерности присуждения судебной неустойки, а также особенностей взаимоотношения сторон, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки предоставления документов.
Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 удовлетворить.
Обязать ООО «Залесский фермер» (ОГРН <***>) в течение 15 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить ФИО1 информацию и документы:
1. вся проектная, сметная и иная техническая документация на реконструкцию и строительство силами и за счет общества объектов недвижимости, в том числе, цехов, складов, очистных сооружений, дорог и подъездных путей, электросетей, газопроводов, водопроводов и канализационных сетей с 01.01.2017 до 30.09.2023;
2. финансовые документы, подтверждающие вложение денежных средств на согласование, реконструкцию и строительство силами и за счет общества объектов недвижимости, а также на приобретение производственного оборудования, установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений) с 01.01.2017 до 30.09.2023 (договоры, приложения к ним, сметы, акты приёмки-сдачи работ, накладные и счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, справки, ведомости, акты списания материалов, универсальные передаточные документы, накладные на передачу давальческих материалов и отчёты об их использовании и т.д.);
3. оборотно - сальдовая ведомость общая с группировкой по субсчетам за 2020 г., с 01.01.2021 по 30.09.2023 (поквартально);
4. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам и основным средствам по счетам 01, 02, 07, 08 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
5. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам и нематериальным активам по счетам 04, 05 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, в разрезе номенклатуры);
6. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 10, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 40, 41, 43, 44, 45 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, в разрезе номенклатуры);
7. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 50, 51, 55 за период с 01.01.2020 года по 30.09.2023 (поквартально, с указанием статьи движения денежных средств);
8. анализ счета по счетам 50, 51, 55 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
9. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 58, 60, 62, 76 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, по контрагентам, в разрезе договоров);
10. анализ счета по счетам 58, 60, 62, 76 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
11. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 66, 67 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, по контрагентам, в разрезе договоров);
12. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 68, 69 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, в разрезе каждого налога);
13. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 71, 73 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
14. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счёту 97 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
15. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 90, 91 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально, по статьям доходов и расходов);
16. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой по субсчетам по счетам 86, 98 за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
17. оборотно - сальдовые ведомости с группировкой забалансовым счетам за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 года (поквартально);
18. реестры первичных учётных документов (номер, дата, контрагент, сумма) по принятым к учёту документам поступления за период с 01.01.2020 по 30.09.2023;
19. реестры первичных учётных документов (номер, дата, контрагент, сумма) по отражённым в учёте документам реализации за период с 01.01.2020 по 30.09.2023;
20. анализ счета 10 «Материалы» по сырому молоку за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении сырого молока в количественном и суммовом выражении;
21. карточка счета 10 «Материалы» по сырому молоку за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении сырого молока в количественном и суммовом выражении;
22. анализ и оборотно - сальдовая ведомость по забалансовому счёту по учёту давальческого сырого молока за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении сырого молока в количественном и суммовом выражении в разрезе давальцев;
23. анализ счета 43 «Готовая продукция» за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 – 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении готовой продукции по номенклатуре в количественном и суммовом выражении;
24. оборотно - сальдовая ведомость по счёту 43 «Готовая продукция» за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 – 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении готовой продукции по номенклатуре в количественном и суммовом выражении;
25. оборотно - сальдовая ведомость по счёту 90 «Продажи» за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о выручке от реализации готовой продукции, услуг по переработке давальческого сырого молока по номенклатуре в количественном и суммовом выражении (с указанием ставок НДС);
26. оборотно - сальдовая ведомость по счёту 90 «Продажи» за 2019 - 2021 годы и первое и второе полугодие 2022 года (поквартально) и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о себестоимости продаж готовой продукции, услуг по переработке давальческого сырого молока по номенклатуре в количественном и суммовом выражении;
27. все договоры аренды (договоры субаренды) объектов недвижимости с участием общества, заключенные и/или исполняемые с 01.01.2020 до 30.09.2023, кроме договоров с ООО «Ластадие» от 01.12.2020, ИП ФИО2 от 01.12.2020 и от 01.03.2023, ФИО3 от 25.07.2022, ФИО4 от 25.08.2022, ФИО5 от 07.11.2022;
28. банковские выписки по расчетным, текущим валютным, транзитным валютным, депозитным, аккредитивам и иным специальным счетам за период с 01.04.2020 по 30.09.2023;
29. договоры с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами, заключённые в период с 01.01.2020 по 30.09.2023, кроме документов по пункту 45 списка;
30. все документы за период с 01.01.2020 по 30.09.2023 по взаимоотношениям со следующими контрагентами: ООО «Залесье-Агро» (ИНН <***>), ООО «Калининградский маслосырозавод» (ИНН <***>), ООО «Малиновка» (ИНН <***>), ООО «Молочное сырье» (ИНН <***>), ООО «Молочные продукты» (ИНН <***>), ООО «Молочная торговая компания» (ИНН <***>), ООО «Новое Высоковское» (ИНН <***>), ООО «ТД Фермерское молоко» (ИНН <***>), ООО «Фермерские продукты» (ИНН <***>), в том числе: договоры, дополнительные соглашения, приложения к договорам, первичные документы в том числе: счета - фактуры, накладные, акты приёмки - сдачи работ и услуг, платёжные поручения, акты сверок, документы, подтверждающие взаимозачёты, перевод или списание долга и любые иные документы, кроме представленных участнику письмом от 13.06.2023, 25.07.2023, а также кроме переданных по акту от 25.02.2020;
31. книги покупок и продаж с приложениями за период за период с 01.04.2020 по 30.09.2023 (поквартально);
32. реестры дебиторской, кредиторской задолженности на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 01.01.2023;
33. приказ о проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год;
34. инвентаризационные описи за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год по всем видам активов и обязательств: основным средствам (только за 2021 год), капитальным вложениям, материально-производственным запасам, незавершённому производству, финансовым вложениям, заёмным обязательствам, дебиторской и кредиторской задолженности, резервам по сомнительным долгам, оценочным обязательствам, денежным средствам, обеспечениям полученным и выданным, арендованным и сданным в аренду основным средствам, ТМЦ на ответственном хранении, забалансовым активам и обязательствам;
перечисленные документы подлежат передаче в объеме, имеющемся в обществе;
35. приказы о списании дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 год и с 01.01.2021 по 30.09.2023;
36. бухгалтерские справки с 25.11.2021 по 30.09.2023;
37. акты сверок, проводимые в 2020 году и с 01.01.2021 по 30.09.2023;
38. прогнозные бюджеты доходов и текущих затрат, бюджет доходов и расходов (БДР), обоснование размера инвестиционных вложений и источников инвестиций (инвестиционный бюджет), бюджет движения денежных средств (БДДС) по инвестиционному проекту (направленному на возведение цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, а также на приобретение производственного оборудования установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства, и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений)) на весь инвестиционный период и период окупаемости с разбивкой по периодам реализации проекта, прогноз финансовых результатов и финансовых показателей (по состоянию на 05.03.2022 и на 17.05.2022). К данным документам должны быть представлены подробные комментарии по прогнозируемым данным и показателям;
39. результаты оценки эффективности инвестиционного проекта (направленного на возведение цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, а также на приобретение производственного оборудования установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства, и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений)) по показателям чистой текущей стоимости, индекса доходности, срока окупаемости и внутренней нормы рентабельности с итоговым заключением о выгодности проекта для предприятия и его участников (по состоянию на 05.03.2022 и на 17.05.2022);
40. отчёт о ходе реализации инвестиционного проекта (направленного на возведение цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, а также на приобретение производственного оборудования установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства, и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений)) в виде совокупности отчётных документов одноимённых бюджетным с выделением отклонений фактических показателей от плановых показателей и с объяснением причин возникших отклонений (по состоянию на 05.03.2022 и на 17.05.2022);
41. отчёты доходов и текущих затрат с расчётом финансовых результатов от реализации инвестиционного плана, отчёт о фактическом размере инвестиционных вложений и фактических источниках средств, отчёт о доходах и расходах (ОДР), отчёт о движении денежных средств (ОДДС) по инвестиционному проекту (направленному на возведение цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, а также на приобретение производственного оборудования установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства, и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений)) за весь инвестиционный период с разбивкой по периодам реализации проекта. Перечисленные отчёты должны содержать фактические данные (по состоянию на 05.03.2022 и на 17.05.2022);
42. анализ исполнения бюджетов доходов и текущих затрат, инвестиционного бюджета, бюджета доходов и расходов (БДР), бюджета движения денежных средств (БДДС) по инвестиционному проекту за весь инвестиционный период с разбивкой по периодам реализации проекта (направленного на возведение цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, а также на приобретение производственного оборудования установленного (смонтированного) на территории (в зданиях, сооружениях) данных объектов строительства, и предназначенного для эксплуатации в рамках основного назначения (зданий, сооружений)). Анализ исполнения перечисленных бюджетов должен быть представлен в виде данных трёх форматов: плановые показатели, фактические показатели, отклонение фактических показателей от плановых показателей с объяснением причин отклонений (по состоянию на 05.03.2022 и на 17.05.2022);
43. документальное подтверждение факта учёта на балансе предприятия ООО «Залесский фермер» возведённых объектов капитального строительства (а именно: цеха по переработке молока и котельной, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, склада № 2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55, очистных сооружений, котельной, творожного цеха, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 39:10:010051:55) и относящегося к ним оборудования за все отчётные периоды (по годам: с начала осуществления затрат капитального характера по вышеуказанным объектам по октябрь 2023 года), а именно: оборотно - сальдовые ведомости по балансовым счетам 01, 02, 07, 08, с разбивкой по субсчетам; карточки счетов 01, 02, 07, 08 с группировкой по субсчетам в разрезе объектов строительства и производственного оборудования; акты приёмки оборудования, передачи оборудования в монтаж, акты ввода основных средств в эксплуатацию, инвентарные карточки, иные документы, подтверждающие пригодность объектов к эксплуатации, установление сроков полезного использования (в том числе приказы, распоряжения) и т.п.; ведомости начисления амортизации по основным средствам и оборудованию, введённым в эксплуатацию;
44. документы, подтверждающие качественные и количественные характеристики оборудования, в том числе (но не ограничиваясь): сертификаты соответствия; спецификации к договорам поставки; документы, подтверждающие осуществление кадастровых работ; документы Ростехнадзора, подтверждающие: постановку на учёт оборудования котельной и очистных сооружений;
45. договоры (с приложениями и дополнительными соглашениями, спецификациями) на закуп сырого молока, операции по которым имели место в течение 2019-2022 годов, кроме представленных с письмом от 13.06.2023;
46. договоры (с приложениями и дополнительными соглашениями, спецификациями) на перевозку сырого молока, операции по которым имели место в течение 2019-2022 годов;
47. сводные данные (отчет) о закупе сырого молока, тары и упаковки за 2019 - 2022 годы и первое полугодие 2023 года (поквартально) в разрезе поставщиков, с указанием количества и стоимости;
48. сводные данные (отчет) о получении и переработке давальческого сырого молока, тары и упаковки за 2019 - 2022 годы, а также 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) в разрезе давальцев, с указанием количества и стоимости;
49. сводные данные (отчет) о выпуске готовой продукции из собственного (закупленного) сырого молока, тары и упаковки за 2019 - 2022 годы, а также 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) в разрезе номенклатуры, с указанием количества и себестоимости;
50. сводные данные (отчет) о выпуске готовой продукции из давальческого сырого молока , тары и упаковки за 2019 - 2022 годы, а также 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) в разрезе номенклатуры, с указанием количества и себестоимости переработки;
51. сводные данные (отчет) о реализации готовой продукции из собственного (закупленного) сырого молока за 2019 - 2022 годы, а также 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) в разрезе номенклатуры, с указанием количества и выручки от реализации (с выделением НДС);
52. сводные данные (отчет) о реализации услуг по переработке давальческого сырого молока за 2019 - 2022 годы, а также 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) в разрезе номенклатуры, с указанием количества и выручки от реализации услуг (с выделением НДС);
53. первичные документы, подтверждающие закуп сырого молока, а также его доставку на территорию ООО «Залесский фермер», в том числе (но не ограничиваясь): товарные накладные, счета - фактуры, универсальные передаточные документы, транспортные накладные и/или товарно-транспортные накладные за период с 2019 по 30.09.2023;
54. первичные документы, подтверждающие поступление давальческого сырого молока, тары, упаковки и иных материалов, а также его доставку на территорию ООО «Залесский фермер», в том числе (но не ограничиваясь): накладные, в том числе межотраслевой формы М-15, требования-накладные формы М-11, акты приёма-передачи, транспортные накладные и/или товарно-транспортные накладные; первичные документы, подтверждающие расходы ООО «Залесский фермер» на перевозку сырого молока, в том числе (но не ограничиваясь): акты оказанных услуг, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, транспортные накладные и/или товарно-транспортные накладные, путевые листы, реестры путевых листов; двусторонние акты сверок с поставщиками сырого молока за 2019 - 2022 годы и 1 - 3 кварталы 2023 года; двусторонние акты сверок с поставщиками услуг по транспортировке сырого молока за 2019 - 2022 годы и 1 - 3 кварталы 2023 года; двусторонние акты сверок с покупателями по договорам на переработку давальческого сырого молока за 2019 - 2022 годы и 1 - 3 кварталы 2023 года; первичные документы, подтверждающие передачу произведенного товара заказчику, включая накладные на передачу готовой продукции в места хранения (унифицированной формы МХ-18), отчеты переработчика о переработанном сырье;
55. первичные учётные документы по доходам от реализации услуг по переработке давальческого молока за 2019 - 2022 годы и 1 - 3 кварталы 2023 года, в том числе (но не ограничиваясь): акты оказанных услуг, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, отчёты о переработке;
56. анализ и/или оборотно - сальдовая ведомость по забалансовому счёту по учёту давальческого сырого молока (согласно плану счетов - счет 003 «материалы принятые на переработку» с группировкой по субсчетам) за 2019 - 2022 годы и 1 - 3 кварталы 2023 года (поквартально) с данными о движении сырого молока в количественном и суммовом выражении в разрезе давальцев;
57. экономический расчёт и документальное обоснование отказа от прямых поставок молока, начиная с 2018 года, и включения в финансово-хозяйственную деятельность предприятия давальческой схемы, а также обоснование чем обусловлен выбор контрагентов, которые в ней участвуют (ООО «Молочная торговая компания», ООО «Молочные продукты» и др.);
58. все документы о взаимоотношениях ООО «Залесский фермер» с ООО «АВ-Технологии» за 2022 год, что нашло отражение в разделе «операции со связанными сторонами» пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год с пометкой вида операции «аренда помещений», включая договоры, документы первичного бухгалтерского учета, платежные поручения, акты сверки, соглашения о зачете и любые иные документы с указанным контрагентом. В составе договоров аренды привести перечень арендуемого имущества и размер арендной платы по каждой позиции;
59. все документы (договор, первичные документы) о взаимоотношениях между ООО «Залесский фермер» с ООО «Промтехнологии», подтверждающие правомерность осуществления платежей со стороны ООО «Залесский фермер» в адрес ООО «Промтехнологии» в сумме 2 197 300 руб.;
60. документы, обосновывающие возникновение кредиторской задолженности перед ООО «Соверен» либо ООО «Промтехнологии» (ответчик утверждает, что ошибся в названии) в сумме 1 125 040 руб. по счету 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), а также приказ о списании данной задолженности;
61. документы, обосновывающие возникновение кредиторской задолженности перед ФИО6 (или иными организациями ввиду ошибки бухгалтера) в сумме 22 878 500,02 руб. по счету 67 (Расчеты по долгосрочным кредитам и займам), а также приказы о списании данной задолженности.
В случае неисполнения решения суда о передаче документов в установленный срок взыскать с ООО «Залесский фермер» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения до момента его фактического исполнения.
Взыскать с ООО «Залесский фермер» (ОГРН <***>) в пользу ФИО1 расходы по госпошлине 6 000 руб.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.
Судья М.Н. Надежкина