| 2. Специализированный депозитарий обязан: | | 2. Специализированный депозитарий обязан: |
| n | 1) принимать на хранение и хранить имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, и имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное; | n | 1) принимать на хранение и хранить имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду, и имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с настоящим Федеральным законом; |
| 2) принимать и хранить копии всех первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; | | 2) принимать и хранить копии, а в случае, предусмотренном подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 39 настоящего Федерального закона, подлинные экземпляры первичных документов в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, а также принимать и хранить подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; |
| 3) представлять в ревизионную комиссию (ревизору) акционерного инвестиционного фонда документы, необходимые для ее (его) деятельности; | | 3) представлять в ревизионную комиссию (ревизору) акционерного инвестиционного фонда документы, необходимые для ее (его) деятельности; |
| 4) регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации; | | 4) регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством Российской Федерации; |
| n | 5) осуществлять контроль, предусмотренный статьей 43 настоящего Федерального закона, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев; | n | 5) осуществлять контроль, предусмотренный статьей 43 настоящего Федерального закона, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, за исключением осуществления контроля за определением стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая в случае возложения управляющей компанией на специализированный депозитарий исполнения обязанностей по их определению в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона; |
| | | 5.1) осуществлять учет операций с имуществом, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, в порядке, установленном нормативными актами Банка России для управляющей компании, определять стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость одного инвестиционного пая, осуществлять учет имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в случае возложения управляющей компанией на специализированный депозитарий исполнения указанных обязанностей в соответствии с пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона; |
| | | 5.2) предоставлять по требованию управляющей компании информацию, необходимую для осуществления доверительного управления акционерным инвестиционным фондом и (или) паевым инвестиционным фондом в соответствии с настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и имеющуюся в распоряжении специализированного депозитария в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 настоящего Федерального закона; |
| 6) направлять в Банк России уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях, за исключением нарушений, о которых в соответствии с нормативным актом Банка России не требуется уведомлять Банк России, не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений; | | 6) направлять в Банк России уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях, за исключением нарушений, о которых в соответствии с нормативным актом Банка России не требуется уведомлять Банк России, не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений; |
| 4. Специализированный депозитарий обязан рассмотреть обращение физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением специализированным депозитарием деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, в порядке и сроки, которые установлены статьей 39.1 настоящего Федерального закона. | | 4. Специализированный депозитарий обязан рассмотреть обращение физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением специализированным депозитарием деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, в порядке и сроки, которые установлены статьей 39.1 настоящего Федерального закона. |
| t | | t | 5. Специализированный депозитарий не осуществляет хранение слитков драгоценных металлов, входящих в состав паевого инвестиционного фонда, в случае, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрено, что управляющая компания передает на основании договора хранения указанное имущество в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда. Специализированный депозитарий не осуществляет хранение слитков драгоценных металлов, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, в случае, если уставом этого фонда предусмотрено, что управляющая компания передает на основании договора хранения указанное имущество в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием этого фонда. |
