Резолютивная часть решения по делу № А40-90170/2024 от 11.02.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, <...> http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва Дело № А40-90170/24-100-640 11 февраля 2025 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем Фомченковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН <***>)

к ФИО1, ФИО2, нотариусу г. Москвы ФИО3

об обязании передать документы

при участии в судебном заседании представителей согласно протоколу судебного заседания

РЕШИЛ:

Обязать нотариуса города Москвы ФИО3 в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать оригиналы документов ООО «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН: <***>) согласно Описи документов, сдаваемой на хранение нотариусу г. Москвы ФИО3 от 24.06.2024 года, переданных нотариусу на основании свидетельства о принятии на хранение документов зарегистрированного в реестре за № 50/1026-н/77-2024-3-979.

Обязать ФИО1 (персональные данные в материалах дела) в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать Обществу с ограниченной ответственностью «БЭСТ ФАКТОРИНГ» всю документацию, касающуюся деятельности Общества, в оригинале, в том числе, но не ограничиваясь:

1. Реестр или журнал учета выданных доверенностей, в том числе МЧД, за период 2019- 17.04.2024 с копиями выданных доверенностей, доверенность от 19 февраля 2024 года на ФИО2;

2. Электронные ключи, полученные ФИО2, ФИО1 как сотрудниками ООО «Бэст Факторинг» в ПАО «РосДорБанк» в период с даты регистрации Общества по 05.03.2024.

3. Сертификат и ключ дистанционного доступа к системе «Интернет-Банк» для юридических лиц в ПАО «РосДорБанк» оформленный 06.03.2024.

4. Логин, пароль, ключ к личному кабинету систем электронного документооборота (СБИС, Контур, Диадок, FactorPlat (ООО Эдивеб)) и иным электронным базам, связанным с деятельностью компании

5. Заявление в ПАО «РосДорБанк» на изготовление ключа в связи со сменой подписанта в банковской карточке от 06.03.2021.

6. Приказы о наделении лиц правом подписи в банковской карточке за период 2019-17.04.2024.

7. Дополнительные соглашения к следующим договорам, заключенным с ПАО «РосДорБанк»: Договору об открытии кредитной линии № № 23-1/145 от 24.11.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/144 от 24.11.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/069 от 30.05.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/039 от 27.03.2023 или письменное заверение Ответчика в том, что дополнительные соглашения к указанным договорам не заключались.

8. Договоры поручительства и залога, заключенные с ПАО «РосДорБанк» и дополнительные соглашения к ним или письменное заверение Ответчика в том, что указанные договоры или дополнительные соглашения к ним не заключались.

9. Документы, связанные с организацией бухгалтерского учета: 10. Политика по налоговому учету;

11. План счетов бухгалтерского учета, применяемый в компании; 12. Регистры бухгалтерского и налогового учета

13. Оборотно - сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета (01,02,08,10,19,41,44,52,55,57,66,67,68,69,70,71,73,80,84,90,91,97,99) за период с 2019-2024г. поквартально за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 1 квартал 2024г. 14. Оборотно - сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета (51,60,62,76) за период 1 квартал 2024 г.

15. Карточки и анализ счетов бухгалтерского и налогового учета по всем счетам (01,02,08,10,19,41,44,51,52,55,57,60,62,66,67,68,69,70,71,73,76,80,84,90,91,97,99) за период с 2019- 2024г поквартально за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 1 квартал 2024 г.

16. Расчет по страховым взносам (поквартально, за период 2019- 1 квартал 2024гг),

17. 6-НДФЛ (поквартально, за период 2019-1 квартал 2024гг),

18. ЕФС-1-2023г, 4-ФСС (поквартально, за период 2019-1 квартал 2024гг),

19. Декларации УСНО (годовая, за период 2019-2023гг), 20. СЗВ-Стаж (годовая, за период 2019-2023гг), 21. Заявление и Подтверждение ОВЭД (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024),

22. Журнал учета полученных и выставленных счетов - фактур (годовой реестр - название, сумма, номер, дата за период 2019-1 квартал 2024г)

23. Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов за январь — май 2024г (помесячно)

24. Персонифицированные сведения о физических лицах (помесячно, за 2023-январь — май 2024гг)

25. Приказ о проведении инвентаризации, квартальные, за период с 2019 - 1 квартал 2024гг

26. Инвентаризационные описи (акты) и сличительные описи, квартальные за период с 2019- 1 квартал 2024гг.

27. Акты налоговых проверок за период 2019 - 1 квартал 2024 гг. или заверение о том, что мероприятия налогового контроля не проводились;

28. Акты сверок с налоговыми органами за период 2019 - 1 квартал 2024 гг. или заверение о том, что акты сверок не подписывались;

29. Приказ о создании комиссии по приемке основных средств за период с 2019- 1-й квартал 2024 гг. или заверение о том, что комиссии не создавались;

30. Акты приемки - передачи основных средств по форме № ОС-1 за период с 2019-1 квартал 2024гг;

31. Инвентарные карточки по основным средствам по форме № ОС-6;

32. Акты на списание основных средств, годовые за период с 2019-2023гг 33. Карточки учета материалов;

34. Приходные ордера по форме № М-4; 35. Требования - накладные по форме № М-11;

36. Кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера за период с 2019-2023 гг. годовые или заверение о том, что кассовая книга не велась;

37. Платежные поручения (реестр по годам: название, сумма, дата, номер п/п);за период с 2019- 1 квартал 2024гг поквартально

38. Выписки по расчетным счетам, открытым в банках за период 2019 -май 2024 гг., помесячно;

39. Письмо (заявление) о постановке на учет в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и присвоение регистрационных номеров;

40. Документы по учету труда и заработной платы:

41. Должностные инструкции по всем сотрудникам за период с 2019 — 2 квартал 2024 гг.

42. Книга учета движения трудовых книжек и заявлений по форме ведения трудовой книжки (Электронно/Бумажно)

43. Документы по учету расчетов контрагентами

44. Договоры с поставщиками и покупателями, заключенные с ООО «Олимп и К», ООО «Ашан», ООО «ТД «За рулем», ООО «Азбука логистики», «БШФ» (ОТК- Казань),

45. ООО «ДСК-карьер», ООО «Нерудная логистическая компания», ООО «МСК БЛ Групп»;

46. 11.2. Акты сверок с дебиторами и кредиторами (годовые за период 2019-2023 гг.)

47. Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг (поквартально за период 2019-2023)

48. Заявление о заранее данном акцепте переданные в ПАО «РосДорБанк» для списания денежных средств по требованию нотариуса ФИО3, ОООТД «За рулем».

В случае неисполнения решения суда по данному делу в установленный срок, установить и взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ с ФИО1 (персональные данные в материалах дела) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН: <***>) в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта начиная с 6 (шестого) дня после вступления решения суда в законную силу.

Обязать ФИО2 (персональные данные в материалах дела) в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, передать Обществу с ограниченной ответственностью «БЭСТ ФАКТОРИНГ» всю документацию, касающуюся деятельности Общества, в оригинале, в том числе, но не ограничиваясь:

1. Реестр или журнал учета выданных доверенностей, в том числе МЧД, за период 2019- 17.04.2024 г. с копиями выданных доверенностей, доверенность от 19 февраля 2024 года на ФИО2;

5. Заявление в ПАО «РосДорБанк» на изготовление ключа в связи со сменой подписанта в банковской карточке от 06.03.2024.

6. Приказы о наделении лиц правом подписи в банковской карточке за период 2019-17.04.2024.

7. Дополнительные соглашения к следующим договорам, заключенным с ПАО «РосДорБанк»: Договору об открытии кредитной линии № № 23-1/145 от 24.11.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/144 от 24.11.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/069 от 30.05.2023, Договору об открытии кредитной линии № 23-1/039 от 27.03.2023 или письменное заверение о том, что дополнительные соглашения к указанным договорам не заключались.

8. Договоры поручительства и залога, заключенные с ПАО «РосДорБанк» и дополнительные соглашения к ним или письменное заверение о том, что указанные договоры или дополнительные соглашения к ним не заключались.

9. Документы, связанные с организацией бухгалтерского учета: 9.1. Политика по налоговому учету;

9.2. План счетов бухгалтерского учета, применяемый в компании; 9.3. Регистры бухгалтерского и налогового учета

Оборотно - сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета (01,02,08,10,19,41,44,52, 55,57,66,67,68,69,70,71,73,80,84,90,91,97,99) за период с 2019-2024г поквартально за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 1 квартал 2024 г. Оборотно - сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета (51,60,62,76) за период 1 квартал 2024 г.

Карточки и анализ счетов бухгалтерского и налогового учета по всем счетам (01,02,08,10,19,41,44,51,52, 55,57,60,62,66,67,68,69,70,71,73,76,80,84,90,91,97,99) за период с 2019- 2024г поквартально за 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 1 квартал 2024 г.

9.4. Расчет по страховым взносам (поквартально, за период 2019- 1 квартал 2024гг),

9.5. 6-НДФЛ (поквартально, за период 2019- 1 квартал 2024гг), 9.6. ЕФС-1 -2023г, 4-ФСС (поквартально, за период 2019- 1 квартал 2024гг),

9.7. Декларации УСНО (годовая, за период 2019-2023гг), 9.8. СЗВ-Стаж (годовая, за период 2019-2023гг),

9.9. Заявление и Подтверждение ОВЭД (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024),

9.10. Журнал учета полученных и выставленных счетов - фактур (годовой реестр - название, сумма, номер, дата за период 2019- 1 квартал 2024г)

9.11. Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов за январь — май 2024г (помесячно)

9.12. Персонифицированные сведения о физических лицах (помесячно, за 2023-январь — май 2024 гг.)

9.13. Приказ о проведении инвентаризации, квартальные, за период с 2019 - 1 квартал 2024 гг.

9.14. Инвентаризационные описи (акты) и сличительные описи, квартальные за период с 2019- 1 квартал 2024гг.

9.15. Акты налоговых проверок за период 2019 - 1 квартал 2024 гг. или заверение о том, что мероприятия налогового контроля не проводились;

9.16. Акты сверок с налоговыми органами за период 2019 - 1 квартал 2024 гг. или заверение о том, что акты сверок не подписывались;

9.17. Приказ о создании комиссии по приемке основных средств за период с 2019- 1й квартал 2024гг или заверение о том, что комиссии не создавались;

9.18. Акты приемки - передачи основных средств по форме № ОС-1 за период с 2019-1 квартал 2024гг;

9.19. Инвентарные карточки по основным средствам по форме № ОС-6;

9.20. Акты на списание основных средств, годовые за период с 2019-2023гг 9.21. Карточки учета материалов;

9.22. Приходные ордера по форме № М-4; 9.23. Требования - накладные по форме № М-11;

9.24. Кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера за период с 2019-2023 гг. годовые или заверение о том, что кассовая книга не велась;

9.25. Платежные поручения (реестр по годам: название, сумма, дата, номер п/п);за период с 2019- 1 квартал 2024 гг. поквартально.

9.26. Выписки по расчетным счетам, открытым в банках за период 2019-май 2024гг, помесячно;

9.27. Письмо (заявление) о постановке на учет в Пенсионном фонде, Фонде социального страхования и присвоение регистрационных номеров;

10. Документы по учету труда и заработной платы:

10.1. Должностные инструкции по всем сотрудникам за период с 2019 — 2 квартал 2024 гг.

10.2. Книга учета движения трудовых книжек и заявлений по форме ведения трудовой книжки (Электронно/Бумажно)

11. Документы по учету расчетов контрагентами

11.1. Договоры с поставщиками и покупателями, заключенные с ООО «Олимп и К», ООО «Ашан», ООО «ТД «За рулем», ООО «Азбука логистики», «БШФ» (ОТК- Казань), ООО «ДСК-карьер», ООО «Нерудная логистическая компания», ООО «МСК БЛ Групп»;

11.2. Акты сверок с дебиторами и кредиторами (годовые за период 2019-2023гг)

11.3. Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг (поквартально за период 2019-2023)

11.4. Заявление о заранее данном акцепте переданные в ПАО «РосДорБанк» для списания денежных средств по требованию нотариуса ФИО3, ООО ТД «За рулем».

В случае неисполнения решения суда по данному делу в установленный срок, установить и взыскать судебную неустойку в порядке ст. 308.3 ГК РФ с ФИО2 (персональные данные в материалах дела) в пользу

Общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН: <***>) в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта начиная с 6 (шестого) дня после вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки с нотариуса города Москвы ФИО3 и в остальной части требования о взыскании судебной неустойки с ФИО1, ФИО2 отказать.

Взыскать с ФИО1 (персональные данные в материалах дела) в пользу ООО «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи) руб., судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Взыскать с ФИО2 (персональные данные в материалах дела) в пользу ООО «БЭСТ ФАКТОРИНГ» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи) руб., судебные расходы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья И.М. Григорьева